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* Encerramento pregão 01/09/10

IBOVESPA – O mercado fechou com sensível alta

Com forte o volume financeiro de R$ 7.4 Bi, os preços fecharam com forte valorização 2,96% aos 67.072 pontos junto da linha -R-. Um rompimento da citada linha, assinalada no gráfico de barras diário, seria positivo para o mercado e sugeriria a retomada do seu movimento de alta para buscar um teste a 68.750 inicialmente.

DJIA – Os preços subiram fortemente

As cotações fecharam com forte alta, após romper a linha -H-. O rompimento da linha -H-, assinalada no gráfico de barras diário, foi positivo para as cotações e sugere um teste inicial a 10.420 e posteriormente na linha -K-.

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Mercado Interno

FOCUS – PIB: “As instituições consultadas pelo BC reduziram a expectativa para o PIB doméstico de 2010, a 7,09%, contra 7,10% há uma semana.”

Inflação: “Os agentes de mercado consultados estimam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre 2010 a 5,07%, ante 5,10% na semana passada. Há quatro semanas, a projeção era de 5,27%. Para o ano que vem, as instituições elevaram a estimativa de 4,86% para 4,87%. Por sua vez, a projeção para o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ficou inalterada em 8,56%. Há um mês, a estimativa era de 8,47%. A aposta para 2011 foi elevada de 5,00% para 5,01%. Para o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), a previsão para 2010 foi reduzida para 8,49%, frente a 8,50% na semana anterior. Há quatro semanas, a estimativa era de 8,36%. A expectativa para 2011 foi mantida em 5,00%.”

Selic: “O mercado manteve a previsão para a taxa básica de juros do país (Selic) em 2010 a 10,75% ao ano. Para 2011, a taxa também ficou inalterada, a 11,50%. Há um mês, a previsão era de 11,75%.”

Mercado Externo

ÁSIA – Está indo bem… “A economia da Índia cresceu 8,8% no trimestre encerrado em julho, na comparação com um ano antes. Foi o melhor desempenho em mais de dois anos, apurou o ministério de Estatísticas do país.”

Ricardo Borges – Financial Trainnig

Trabalhando próximo a suportes, região de preço que costuma proporcionar mais medo do que coragem na mente dos investidores e traders, o Ibovespa refugou a princípio a perdas de fundos relevantes, acompanhando o mercado externo que como um todo subiu a contento nesta quarta-feira, especialmente o europeu e o norte-americano.

Assim tem sido, suportes e resistências fortalecidas sendo zonas de compra ou venda. Esse é o mercado lateral, que insinua continuidade de certos movimentos e de repente reverte o padrão. Está uma novela… Por vezes, agir de maneira contrária aos sentimentos vem dando certo: Comprar quando todos têm medo, vender quando a expectativa é que avance sobre os topos que vem se revelando duros de serem vencidos.

Notícias: “ADRs brasileiros negociados em NY têm forte alta”

“Bovespa fecha com alta de 2,96% com China e EUA”

“Com alta das commodities e bom humor externo, Ibovespa sobe 2,96%”

O mercado é naturalmente imprevisível, daí no nome “mercado de risco”. Mas nas tendências definidas, torna-se mais fácil estabelecer estratégias, compras e vendas e operar com melhor probabilidade de acerto. Os índices vêm de certo aprisionamentos dos preços, com oscilações nervosas e apresentando muita indefinição, maior volatilidade e abrindo oportunidades tanto de venda quanto de compra, conforme sopra o vento no diário.

Nesta quarta-feira o Dow Jones avançou forte, com alta de 2,54%, refugando a princípio os 10 mil pontos cravados. Pode ser que não passe de repique de alta, voltando a cair posteriormente, mas janelas se abrem com possibilidade de realizar negócios curtos com ganchos como o que ocorreu hoje.

Notícias: “Bolsa de NY reage a indicadores e fecha em alta forte”

“Bolsas de Wall Street fecham em forte alta, seguindo bons indicadores industriais”

“Crescimento da atividade impulsiona mineradoras e bolsas europeias sobem”

O sinal de fundo da bolsa vem de sexta-feira, após um desempenho pífio e perigoso na segunda-feira. O mercado não perdeu as mínimas da semana passada por pouco, começou a firmar ontem e hoje confirmou fundo. Aqui ainda temos um gráfico melhor e já querendo dar compra novamente mais clara. O Dow Jones com maior perigo; acima de 10.100 espaço pra 10300/350 e vencendo essa última estará mais solto. Não ta fácil afirmar se é só repique ou reversão, aqui dentro poderia ser alta muito fácil, mas lá nos EUA ainda ta bem mais pra repique. De qualquer forma tudo melhorou e a resistência clara do Ibov é no 67.500 pontos.

Fernando Góes – Analista Técnico

* Encerramento pregão 31/08/10

IBOVESPA – Os preços encerraram o mês de agosto com queda de 3,51%

As cotações fecharam com alta de 1,38% aos 65.145 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 6,4 bilhões. O rompimento da linha -B-, assinalada no gráfico de barras diário, foi negativo para as cotações e sugere um teste a 63.200 inicialmente, que representa 50% de correção por fibonacci do ultimo movimento de alta. Os preços possuem forte suporte na linha -F-, indicadora de sua tendência altista de médio prazo.

DJIA – O índice fechou praticamente estável

O mercado fechou estável. Os preços deverão prosseguir em seu movimento de queda indicado pela linha -H-, assinalada no gráfico de barras diário, para buscar um teste a 9,615. Um rompimento da referida linha seria positivo para as cotações.

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Mercado Interno

BRASIL – O setor automobilístico foi bem em grande parte devido as exportações para a Argentina… “Produção industrial registra avanço de 0,4% em julho. O setor de veículos automotores registrou avanço de 3,6%, representando o desempenho de maior relevância dentro do resultado global.” Já os supostos investimentos, não sei não… “A principal influência negativa sobre o resultado veio do setor de máquinas e equipamentos, que encolheu 6%, seguido pelo setor de edição e impressão, que sinalizou redução de 5,6%.”

Não considero relevante mas estou divulgando… “O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 0,6% em agosto deste ano, em relação ao mês anterior, ao passar de 113,6 para 112,9 pontos, considerando-se dados com ajuste sazonal.”

Mercado Externo

AMÉRICA DO NORTE – Poderia ser melhor, mas não está ruim… “O PIB dos EUA animou os mercados na sexta-feira. Os dados do segundo trimestre mostram que o país cresceu a uma taxa de 1,6%, acima da expectativa dos analistas…”

Pelo menos um suporte moral… “O presidente do banco central norte-americano, Ben Bernanke, afirmou que tomará todas as medidas necessárias caso o cenário econômico se deteriore significativamente…”

Até quando os cofres serão abertos sem conseqüências graves para os EUA? “Barack Obama entrou na jogada e afirmou que a equipe econômica já está trabalhando em novas medidas para estimular a economia dos Estados Unidos com cortes de impostos e investimentos públicos…” A China já está tirando o seu capital de lá e transferindo para outras partes do mundo… Não sou somente eu que estou com esta opinião. “Para Sarkozy, o maior problema hoje é a enorme instabilidade monetária. É a falta de um padrão de reserva de valor que ofereça um chão de estabilidade para os negócios e para os projetos de longo prazo. Esse não é um problema restrito aos patrimônios dos Estados. É problema até mesmo para as finanças pessoais e familiares. As aplicações dos fundos de pensão e as reservas financeiras de qualquer pessoa estão ameaçadas na medida em que o dólar, que é quase o único ativo internacional de reserva de valor, corre o risco de derreter diante dos crescentes rombos gêmeos: o orçamentário e o das contas externas (contas correntes).”

EUROPA – Indo bem… “O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou expansão de 1,2% no segundo trimestre deste ano, ante alta de 1,1% na leitura preliminar. Quando comparado ao segundo trimestre de 2009, a economia do Reino Unido apresenta crescimento de 1,7%.”

Ricardo Borges – Financial Trainnig

VALE5 – Mensal e Diário - Com variação negativa em 2.010 de 1,00% apresenta desempenho melhor do que o Ibovespa (-5,02%), assim como o da PETR4 (-27,38%). As perdas de agosto podem ser consideradas movimentos corretivos referente à julho, contudo ficou um candle que não nega o difícil momento atual e incertezas quanto à sustentabilidade de novos movimentos ascendentes. No curtíssimo, há espaço para breves repiques sem, contudo anular as figuras perigosas que vem deixando o mercado como um todo. De positivo, vem respeitando o suporte na faixa 40,00 / 40,50, primeiro ponto de apoio do ativo.

PETR4 – Mensal e Diário - A novela da capitalização vai aprofundando o quadro crítico da Petro que contabiliza mais de 25% de perdas em 2010, sem sinalizar fundo confiável até aqui, apesar do repique de alta nesta terça-feira.

A vela diária do Ibovespa, com +1,38% deixou um gostinho que os investidores acreditam numa possível retomada, podendo vir daí um breve repique de alta em sequência, embora o índice esteja apresentando configurações perigosas que indicam possibilidade de testar outros suportes, portanto com novas quedas adiante.

De todo modo, segurou o fundo conferido na semana passada, sendo esse um bom valor para estabelecer stop loss para operações curtas. O ponto positivo foi o descolamento da bolsa brasileira que contrariou os índices de NY, subindo enquanto o mercado norte-americano trabalhou no campo da indecisão.

Notícias: “ADRs brasileiros negociados em Nova York fecham em alta”

“Entre indicadores e ata do Fomc, Ibovespa sustenta recuperação e sobe 1,38%”

Com +0,05% no diário, o Dow Jones fecha estável, apesar da instabilidade nas velas do intraday, somando perdas de 4,31% em agosto e com cotação final em 10.015 pontos. Não houve alteração significativa, ainda com possibilidade de repique, porém as configurações apresentam um índice mais debilitado devido os seguidos testes de suportes, sem que a reação e retomada viessem a contento.

Notícias: “Dow Jones perde 4,31% e Nasdaq cai 6,24% em agosto”

“Bolsas dos EUA fecham com sinais opostos, repercutindo visão do Fed sobre economia”

Encerramento: Pelo menos o Ibov se manteve acima da mínima e suporte em 63.800, e o Dow Jones dos 9.920 pontos. Mudou pouco de ontem restando a chance de fundo e pull back maior se romper 65.500/600, ou seguir piorando na perda do suporte, com lá fora mais bem desenhado em caso de queda do que aqui. Mercado a princípio vai lateralizando e afunilando por aí sem grandes confirmações.

(14h50) – Mercado agora congestionou de vez, entre os limites da mínima e máxima da semana passada com 63.800 de suporte e 65.500/600 de resistência. Pra se decidir entre declarar venda mais clara (perder a mínima) ou tentar um fundo/pull back ou até virada ( pra cima da máxima). De qualquer forma sigo recomendando muita cautela no mercado que ta bem difícil e indeciso.

Fernando Góes – Analista Técnico

* Encerramento pregão 30/08/10

IBOVESPA – As cotações voltaram a cair

O mercado fechou com queda de 2,02% aos 64.260 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 4 bilhões. O rompimento da linha -B-, assinalada no gráfico de barras diário, foi negativo para as cotações e sugere um teste a 63.200 inicialmente, que representa 50% de correção por fibonacci do ultimo movimento de alta. Os preços possuem forte suporte na linha -F-, indicadora de sua tendência altista de médio prazo.

DJIA – Os preços fecharam em queda

Após encontrar resistência na linha -H-, o índice voltou a cair. Os preços deverão prosseguir em seu movimento de queda indicado pela linha -H-, assinalada no gráfico de barras diário, para buscar um teste a 9,615. Um rompimento da referida linha seria positivo para as cotações.

Mercado Interno

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) apontou inflação de 0,77% em agosto, após registrar variação de 0,15% no mês anterior.

Mercado Externo

O núcleo do índice de preços PCE (Personal Consumption Expenditures), um dos mais observados pelo Banco Central norte-americano, registrou variação positiva de 0,1% no mês de julho, em linha com as expectativas do mercado e acima do resultado de junho, quando não houve alteração no indicador.

Ricardo Borges – Financial Trainnig

O Ibovespa manteve a alta volatilidade e instabilidade em seus gráficos, apontando para desempenho negativo em 4,82% em agosto e -2,02% no pregão desta segunda feira.

O momento é delicado, com testes de suportes e figuras fracas, embora a proximidade dos fundos possa proporcionar repique de alta. As principais blue chips em nada contribuíram, com a PETR4 sofrendo perdas de 4,18% e a VALE5 finalizando no vermelho com 2,98%, ambas com variações significativamente inferiores ao do índice.

Notícias: “Ibovespa fecha em queda de 2% puxada pelas ações da Petrobras”

“Índice de ADRs brasileiros na Nyse fecha em forte baixa, seguindo Wall Street”

Duas velas diárias distintas e que contrastam com variações em sentidos opostos. Se na sexta-feira o Dow Jones encerrou o último pregão da semana com alta considerável, hoje a queda foi igualmente expressiva, fazendo-o retornar a faixa dos 10.000. Já formando leve congestão no diário, mas certamente se decidirá rapidamente, até pela zona atual de preço. Faltando um dia para o encerramento do mês, o fechamento vem anulando quase todos os ganhos de julho, com figuras ruins que insinuam possibilidade da manutenção do padrão descendente, embora venha segurando por algum tempo os preços atuais e conte com espaço para repique e reparo das perdas recentes.

Notícias: “Bolsas dos EUA fecham em forte queda antecipando semana de agenda intensa”

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